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上海金茂投资管理拟对“22金茂01”付息,利率为3.20%

  • 2023-02-09 10:44:15 来源:乐居财经


(资料图片仅供参考)

乐居财经张林霞2月9日,据上交所披露,上海金茂投资管理集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023年付息公告。

据悉,该债券简称为22金茂01,债券代码为185378,发行总额为18.00亿元,债券期限为5.00年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本年度计息期限为2022年2月16日至2023年2月15日。

另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为3.20%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为32.00元(含税)。债权登记日为2023年2月15日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年2月16日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。

标签: 债券票面利率 公开发行 债权登记

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